| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 245 001.00 | 9 541.00 | 254 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 831.00 | 50.00 | 48 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 251.00 | 363 832.00 | 10 419.00 | 374 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 793.00 | 210 241.00 | 1 661 552.00 | 1 871 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 155.00 | 29 086.00 | 651 069.00 | 680 155.00 |
BZ Autres créances | 806 126.00 | | 806 126.00 | 806 126.00 |
CF Disponibilités | 424 946.00 | | 424 946.00 | 424 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 653.00 | 239 327.00 | 3 584 326.00 | 3 823 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 904.00 | 603 159.00 | 3 594 745.00 | 4 197 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 631.00 | 16 611.00 | | 227 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 224.00 | 211 020.00 | | 524 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 855.00 | 645 631.00 | | 1 169 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 249.00 | 144 283.00 | | 377 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 109.00 | 2 799 234.00 | | 1 956 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 533.00 | 32 473.00 | | 91 533.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 424 890.00 | 2 976 947.00 | | 2 424 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 745.00 | 3 643 149.00 | | 3 594 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
FD Production vendue biens | 3 444 715.00 | | 3 444 715.00 | 3 444 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 065.00 | | 3 443 065.00 | 3 443 065.00 |
FM Production stockée | | | 45 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 317.00 | 839.00 | | 295 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 317.00 | 1 500 839.00 | | 295 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 571.00 | 11 948.00 | | 20 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 571.00 | 11 948.00 | | 20 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 745.00 | 1 488 891.00 | | 274 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 294.00 | 110 668.00 | | 262 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 459.00 | 5 726 694.00 | | 4 053 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 236.00 | 5 515 675.00 | | 3 529 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 224.00 | 211 020.00 | | 524 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 889.00 | 25 942.00 | | 294 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 144.00 | 25 857.00 | | 219 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 85.00 | | 48 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 236 919.00 | 210 241.00 | 236 919.00 | 236 919.00 |
6T Sur comptes clients | 33 005.00 | 7 896.00 | 11 815.00 | 33 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 924.00 | 261 137.00 | 248 734.00 | 269 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 495.00 | 261 137.00 | 269 305.00 | 290 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 137.00 | 269 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 109.00 | 1 956 109.00 | | 1 956 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 648 804.00 | | | 648 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VB T. V. A. | 338 240.00 | | | 338 240.00 |
VI Groupe et associés | 377 249.00 | 377 249.00 | | 377 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 886.00 | | | 467 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 597.00 | 1 510 881.00 | 716.00 | 1 511 597.00 |
VW T.V.A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 890.00 | 2 424 890.00 | | 2 424 890.00 |