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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 219 144.00 | 35 398.00 | 254 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 745.00 | 135.00 | 48 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 251.00 | 294 889.00 | 79 362.00 | 374 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826 325.00 | 236 919.00 | 1 589 406.00 | 1 826 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 578.00 | 33 005.00 | 766 573.00 | 799 578.00 |
BZ Autres créances | 491 610.00 | | 491 610.00 | 491 610.00 |
CF Disponibilités | 612 080.00 | | 612 080.00 | 612 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 711.00 | 269 924.00 | 3 563 788.00 | 3 833 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 962.00 | 564 813.00 | 3 643 149.00 | 4 207 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 611.00 | 54 162.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 020.00 | -37 551.00 | | 211 020.00 |
DL TOTAL (I) | 645 631.00 | 434 611.00 | | 645 631.00 |
DP Provisions pour risques | 20 571.00 | 29 198.00 | | 20 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 571.00 | 29 198.00 | | 20 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 283.00 | 1 559 019.00 | | 144 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 234.00 | 1 559 924.00 | | 2 799 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 41 070.00 | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 977.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 947.00 | 3 160 990.00 | | 2 976 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 149.00 | 3 624 799.00 | | 3 643 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -974.00 | | -974.00 | -974.00 |
FD Production vendue biens | 4 070 566.00 | 194 168.00 | 4 264 734.00 | 4 070 566.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 223.00 | 194 168.00 | 4 264 391.00 | 4 070 223.00 |
FM Production stockée | | | -165 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 5 378.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 839.00 | 5 378.00 | | 1 500 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 948.00 | 32.00 | | 11 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | 32.00 | | 11 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488 891.00 | 5 346.00 | | 1 488 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 694.00 | 6 343 634.00 | | 5 726 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 675.00 | 6 381 185.00 | | 5 515 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 020.00 | -37 551.00 | | 211 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 751.00 | | 7 500.00 | 366 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 042.00 | | 7 500.00 | 290 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 352.00 | 35 538.00 | | 259 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 278.00 | 34 866.00 | | 184 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | 672.00 | | 48 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 198.00 | | 8 627.00 | 29 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 349.00 | 236 919.00 | 103 349.00 | 103 349.00 |
6T Sur comptes clients | 43 216.00 | 3 516.00 | 13 728.00 | 43 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 565.00 | 240 435.00 | 117 077.00 | 146 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 764.00 | 240 435.00 | 125 704.00 | 175 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 435.00 | 125 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 234.00 | 2 799 234.00 | | 2 799 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 761 591.00 | | | 761 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VB T. V. A. | 428 050.00 | | | 428 050.00 |
VI Groupe et associés | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 512.00 | 1 276 811.00 | 38 702.00 | 1 315 512.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 947.00 | 2 976 947.00 | | 2 976 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |