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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 129.00 | 75 956.00 | 4 173.00 | 80 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 18 504.00 | 6 870.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 422.00 | 94 460.00 | 91 962.00 | 186 422.00 |
BT Marchandises | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 779.00 | 1 103.00 | 127 676.00 | 128 779.00 |
BZ Autres créances | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CF Disponibilités | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 862.00 | 1 103.00 | 289 760.00 | 290 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 284.00 | 95 563.00 | 381 721.00 | 477 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 609.00 | 87 509.00 | | 93 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 367.00 | 46 101.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 150 577.00 | 140 209.00 | | 150 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 593.00 | 1 603.00 | | 36 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | 15 584.00 | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 99 264.00 | | 104 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | 55 936.00 | | 66 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 145.00 | 172 388.00 | | 231 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 721.00 | 312 597.00 | | 381 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 287.00 | 172 388.00 | | 205 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 934.00 | | 963 934.00 | 963 934.00 |
FG Production vendue services | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 075.00 | | 1 073 075.00 | 1 073 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 696.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 10 863.00 | | 13 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 076.00 | 1 004 712.00 | | 1 073 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 708.00 | 958 611.00 | | 1 022 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 367.00 | 46 101.00 | | 50 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | 2 594.00 | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 422.00 | | 1 000.00 | 185 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | | 1 000.00 | 104 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 105.00 | 3 355.00 | | 91 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 105.00 | 3 355.00 | | 91 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 549.00 | 10 691.00 | 25 858.00 | 36 549.00 |
VI Groupe et associés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 145.00 | 205 287.00 | 25 858.00 | 231 145.00 |