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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 849.00 | 88 633.00 | 15 216.00 | 103 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 163.00 | 59 941.00 | 13 222.00 | 73 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 940.00 | 148 574.00 | 531 366.00 | 679 940.00 |
BT Marchandises | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CF Disponibilités | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 691.00 | | 366 691.00 | 366 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 631.00 | 148 574.00 | 898 057.00 | 1 046 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
CU Autres participations | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 228 974.00 | 153 947.00 | | 228 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | 75 027.00 | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | 271 083.00 | 235 574.00 | | 271 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 082.00 | 380 447.00 | | 371 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 15 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 764.00 | 123 883.00 | | 103 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 288.00 | 82 166.00 | | 139 288.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | 452.00 | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 974.00 | 602 058.00 | | 626 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 057.00 | 837 631.00 | | 898 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 608.00 | 291 212.00 | | 323 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 206.00 | | 932 206.00 | 932 206.00 |
FG Production vendue services | 231 688.00 | | 231 688.00 | 231 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 894.00 | | 1 163 894.00 | 1 163 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 9 362.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 294.00 | 1 186 191.00 | | 1 167 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 784.00 | 1 111 165.00 | | 1 131 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 510.00 | 75 027.00 | | 35 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | 1 215.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 740.00 | | 1 500.00 | 678 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 426 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 679 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 512.00 | | 1 500.00 | 175 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 003.00 | | | 427 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 731.00 | 14 843.00 | | 133 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 731.00 | 14 843.00 | | 133 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 245.00 | 56 879.00 | 303 366.00 | 360 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 419.00 | 239 419.00 | | 239 419.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 974.00 | 323 608.00 | 303 366.00 | 626 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 6 140.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | 13 576.00 | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 43 411.00 | 58 019.00 | | 43 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 554.00 | 35 967.00 | | 40 554.00 |
YT Sous‐traitance | 11 891.00 | 12 567.00 | | 11 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 1 337.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | 7 477.00 | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 209.00 | 242 499.00 | | 246 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 857.00 | 143 406.00 | | 154 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 753.00 | 120 129.00 | | 97 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |