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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 493.00 | 95 347.00 | 16 146.00 | 111 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 009.00 | 75 990.00 | 24 020.00 | 100 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 430.00 | 171 337.00 | 543 093.00 | 714 430.00 |
BT Marchandises | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 754.00 | 16 105.00 | 134 649.00 | 150 754.00 |
BZ Autres créances | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
CF Disponibilités | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 233.00 | 16 105.00 | 351 128.00 | 367 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 663.00 | 187 442.00 | 894 221.00 | 1 081 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
CU Autres participations | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |
DH Report à nouveau | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 488.00 | 35 510.00 | | 54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 325 572.00 | 271 083.00 | | 325 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 686.00 | 371 082.00 | | 302 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 3 109.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 103 764.00 | | 131 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 593.00 | 139 288.00 | | 116 593.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | 9 732.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 649.00 | 626 974.00 | | 568 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 221.00 | 898 057.00 | | 894 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 214.00 | 323 608.00 | | 329 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 488.00 | | 1 154 488.00 | 1 154 488.00 |
FG Production vendue services | 365 165.00 | | 365 165.00 | 365 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 653.00 | | 1 519 653.00 | 1 519 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 306.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 309.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -3.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 6 927.00 | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 041.00 | 1 167 294.00 | | 1 549 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 552.00 | 1 131 784.00 | | 1 494 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 488.00 | 35 510.00 | | 54 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 940.00 | | 34 490.00 | 679 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 012.00 | | 34 490.00 | 177 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 703.00 | | | 426 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 574.00 | 22 763.00 | | 148 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 574.00 | 22 763.00 | | 148 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
VB T. V. A. | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 553.00 | 62 118.00 | 239 435.00 | 301 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 526.00 | 251 526.00 | | 251 526.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 649.00 | 329 214.00 | 239 435.00 | 568 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 5 453.00 | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | 1 897.00 | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 64 514.00 | 43 411.00 | | 64 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 913.00 | 40 554.00 | | 51 913.00 |
YT Sous‐traitance | 14 608.00 | 11 891.00 | | 14 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 018.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | 7 471.00 | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 186.00 | 246 209.00 | | 325 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 295.00 | 154 857.00 | | 191 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 000.00 | 97 753.00 | | 159 000.00 |