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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 749.00 | 79 472.00 | 2 277.00 | 81 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 163.00 | 38 837.00 | 34 326.00 | 73 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 140.00 | 118 309.00 | 535 831.00 | 654 140.00 |
BT Marchandises | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
BZ Autres créances | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CF Disponibilités | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 102.00 | | 341 102.00 | 341 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 242.00 | 118 309.00 | 876 933.00 | 995 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
CU Autres participations | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 082.00 | 99 977.00 | | 108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 52 105.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 160 547.00 | 158 682.00 | | 160 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 464.00 | 55 853.00 | | 456 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 979.00 | 9 684.00 | | 36 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 200.00 | 98 985.00 | | 132 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 742.00 | 85 248.00 | | 90 742.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 386.00 | 249 769.00 | | 716 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 933.00 | 408 451.00 | | 876 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 293.00 | 211 788.00 | | 336 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 397.00 | | 1 085 397.00 | 1 085 397.00 |
FG Production vendue services | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 871.00 | | 1 197 871.00 | 1 197 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 113.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 113.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -94.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 13 583.00 | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 883.00 | 1 135 682.00 | | 1 197 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 018.00 | 1 083 578.00 | | 1 152 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | 52 105.00 | | 45 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 215.00 | 1 519.00 | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 776.00 | | 423 364.00 | 230 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 857.00 | | 5 055.00 | 149 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | 418 309.00 | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 979.00 | 12 330.00 | | 105 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979.00 | 12 330.00 | | 105 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 981.00 | 75 888.00 | 257 351.00 | 455 981.00 |
VI Groupe et associés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 386.00 | 336 293.00 | 257 351.00 | 716 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 3 461.00 | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 326.00 | 3 914.00 | | 29 326.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | 40 636.00 | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 194.00 | 32 854.00 | | 32 194.00 |
YT Sous‐traitance | 31 579.00 | 37 957.00 | | 31 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 417.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | 4 878.00 | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 247.00 | 226 913.00 | | 254 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 480.00 | 153 539.00 | | 156 480.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 957.00 | 115 361.00 | | 142 957.00 |