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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 471.00 | | 1 071 471.00 | 1 071 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 294.00 | | 1 139 294.00 | 1 139 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 310.00 | | 367 310.00 | 367 310.00 |
CF Disponibilités | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 162.00 | | 915 162.00 | 915 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 456.00 | | 2 054 456.00 | 2 054 456.00 |
CU Autres participations | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 217 250.00 | 982 303.00 | | 1 217 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 232.00 | 234 947.00 | | 183 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 904.00 | 1 326 672.00 | | 1 509 904.00 |
EA Autres dettes | | 33 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 552.00 | 385 347.00 | | 544 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 456.00 | 1 712 018.00 | | 2 054 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 163.00 | | 5 273 163.00 | 5 273 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 163.00 | | 5 273 163.00 | 5 273 163.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 334.00 | 101 115.00 | | 68 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 609.00 | 4 962 584.00 | | 5 284 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 377.00 | 4 727 637.00 | | 5 101 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 232.00 | 234 947.00 | | 183 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 671.00 | 279 305.00 | | 214 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 440.00 | | 30 854.00 | 1 108 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 471.00 | | | 1 071 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 969.00 | | 30 854.00 | 36 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 367 310.00 | | | 367 310.00 |
VC Groupe et associés | 363 680.00 | | | 363 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 197.00 | 165 096.00 | 246 100.00 | 411 197.00 |
VI Groupe et associés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 817.00 | | | 347 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 681.00 | 801 038.00 | 643.00 | 801 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 552.00 | 298 451.00 | 246 100.00 | 544 552.00 |