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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 635 778.00 | | 2 635 778.00 | 2 635 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 6 625.00 | 2 092.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 177.00 | 6 625.00 | 3 574 552.00 | 3 581 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 358.00 | 37 987.00 | 618 372.00 | 656 358.00 |
BZ Autres créances | 1 597 958.00 | | 1 597 958.00 | 1 597 958.00 |
CF Disponibilités | 1 831 272.00 | | 1 831 272.00 | 1 831 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 788.00 | 37 987.00 | 4 305 802.00 | 4 343 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 966.00 | 44 611.00 | 7 880 354.00 | 7 924 966.00 |
CU Autres participations | 875 793.00 | | 875 793.00 | 875 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 256.00 | 260.00 | | 10 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 391.00 | 563 042.00 | | 576 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 1 451 340.00 | 1 724 548.00 | | 1 451 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 813.00 | 416 939.00 | | 178 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 826.00 | 2 704 809.00 | | 2 216 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 282.00 | 1 163 014.00 | | 4 381 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 564.00 | 404 600.00 | | 739 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | 14 000.00 | | 141 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 949.00 | 33 112.00 | | 400 949.00 |
EA Autres dettes | | 15 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 663 528.00 | 1 630 601.00 | | 5 663 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 354.00 | 4 335 410.00 | | 7 880 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 892 914.00 | | 17 892 914.00 | 17 892 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 892 914.00 | | 17 892 914.00 | 17 892 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 276 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 987.00 | |
GE Autres charges | | | 54 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 964 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 056.00 | 27 614.00 | | 71 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 056.00 | 27 614.00 | | 71 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 666.00 | -27 614.00 | | -48 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 873.00 | 119 768.00 | | 75 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 326 770.00 | 10 912 592.00 | | 18 326 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 147 957.00 | 10 495 653.00 | | 18 147 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 813.00 | 416 939.00 | | 178 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 883.00 | | 1 920 294.00 | 1 660 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 726.00 | | 1 098 052.00 | 1 538 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 157.00 | | 771 525.00 | 122 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 042.00 | 37 987.00 | 48 627.00 | 38 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 042.00 | 37 987.00 | 48 627.00 | 38 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 042.00 | 37 987.00 | 48 627.00 | 38 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 987.00 | 48 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 642.00 | 375 642.00 | | 375 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
UX Autres créances clients | 618 372.00 | 618 372.00 | | 618 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VC Groupe et associés | 883 452.00 | 883 452.00 | | 883 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162 967.00 | 3 448 472.00 | 297 573.00 | 4 162 967.00 |
VI Groupe et associés | 739 564.00 | 739 564.00 | | 739 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 372 207.00 | | | 3 372 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 910.00 | | | 343 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 152.00 | 666 152.00 | | 666 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 405.00 | 2 512 516.00 | 17 889.00 | 2 530 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 528.00 | 4 949 033.00 | 297 573.00 | 5 663 528.00 |