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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 726.00 | | 1 218 726.00 | 1 218 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 270.00 | | 1 287 270.00 | 1 287 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 611.00 | | 505 611.00 | 505 611.00 |
BZ Autres créances | 547 386.00 | | 547 386.00 | 547 386.00 |
CF Disponibilités | 390 759.00 | | 390 759.00 | 390 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 757.00 | | 1 443 757.00 | 1 443 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 027.00 | | 2 731 027.00 | 2 731 027.00 |
CU Autres participations | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226.00 | | | 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 400 482.00 | | | 1 400 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 242.00 | | | 1 678 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 024.00 | | | 782 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 785.00 | | | 1 052 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 027.00 | | | 2 731 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 982.00 | | | 734 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 195 208.00 | | 7 195 208.00 | 7 195 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 208.00 | | 7 195 208.00 | 7 195 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 818.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 654 840.00 | | | 654 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 021.00 | | | 7 275 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 682.00 | | | 7 106 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 528.00 | | | 388 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 294.00 | | | 1 139 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 471.00 | | | 1 071 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 818.00 | 38 042.00 | 29 818.00 | 29 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 818.00 | 38 042.00 | 29 818.00 | 29 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 042.00 | 29 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 505 611.00 | 505 611.00 | | 505 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
VC Groupe et associés | 513 830.00 | 513 830.00 | | 513 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 329.00 | 146 762.00 | | 618 329.00 |
VI Groupe et associés | 269 506.00 | 269 506.00 | | 269 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 623.00 | | | 327 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VP Divers | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 362.00 | 1 052 998.00 | 1 364.00 | 1 054 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 958.00 | 775 901.00 | | 1 072 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
ST Autres comptes | 1 453 920.00 | | | 1 453 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887 032.00 | | | 887 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748 393.00 | | | 1 748 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 859.00 | | | 4 250 859.00 |