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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 410.00 | 590.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 301 698.00 | | 5 301 698.00 | 5 301 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 7 697.00 | 1 020.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 809.00 | 8 107.00 | 5 463 702.00 | 5 471 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 121.00 | 41 711.00 | 712 410.00 | 754 121.00 |
BZ Autres créances | 735 384.00 | | 735 384.00 | 735 384.00 |
CF Disponibilités | 1 518 164.00 | | 1 518 164.00 | 1 518 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 754.00 | 41 711.00 | 2 971 043.00 | 3 012 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 564.00 | 49 819.00 | 8 434 745.00 | 8 484 564.00 |
CU Autres participations | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 261.00 | 10 256.00 | | 10 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 391.00 | 576 391.00 | | 576 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 26.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 1 088 824.00 | 1 451 340.00 | | 1 088 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 324.00 | 178 813.00 | | 381 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 853.00 | 2 216 826.00 | | 2 057 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 913.00 | 4 381 282.00 | | 4 484 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 171.00 | 739 564.00 | | 1 308 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 443.00 | 141 732.00 | | 120 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 900.00 | 400 949.00 | | 411 900.00 |
EA Autres dettes | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 892.00 | 5 663 528.00 | | 6 376 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 745.00 | 7 880 354.00 | | 8 434 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 839 992.00 | | 15 839 992.00 | 15 839 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 839 992.00 | | 15 839 992.00 | 15 839 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 105 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 711.00 | |
GE Autres charges | | | 63 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 22 390.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 889.00 | 71 056.00 | | 458 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 889.00 | 71 056.00 | | 1 208 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 889.00 | -48 666.00 | | -458 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 529.00 | 75 873.00 | | 136 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 358.00 | 18 326 770.00 | | 16 858 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 034.00 | 18 147 957.00 | | 16 477 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 324.00 | 178 813.00 | | 381 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776 267.00 | 982 563.00 | | 776 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 177.00 | | 2 682 632.00 | 3 581 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 160 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 750 000.00 | 5 471 809.00 | 42 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 302 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 778.00 | | 2 665 920.00 | 2 636 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 682.00 | | 16 712.00 | 893 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 1 061.00 | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 651.00 | | 6 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 987.00 | 41 711.00 | 37 987.00 | 37 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 987.00 | 41 711.00 | 37 987.00 | 37 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 987.00 | 41 711.00 | 37 987.00 | 37 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 711.00 | 37 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 058.00 | 343 058.00 | | 343 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
UX Autres créances clients | 712 410.00 | 712 410.00 | | 712 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VC Groupe et associés | 620 718.00 | 620 718.00 | | 620 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 102.00 | 270 102.00 | | 270 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 811.00 | 1 558 954.00 | 2 102 554.00 | 4 214 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 171.00 | 1 308 171.00 | | 1 308 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548 606.00 | | | 1 548 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 192.00 | 1 494 590.00 | 31 602.00 | 1 526 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 892.00 | 3 721 035.00 | 2 102 554.00 | 6 376 892.00 |