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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 855.00 | 61 844.00 | 22 011.00 | 83 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 071.00 | 392 933.00 | 721 138.00 | 1 114 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 712.00 | 994 567.00 | 5 454 145.00 | 6 448 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CF Disponibilités | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 427.00 | | 231 427.00 | 231 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 139.00 | 994 567.00 | 5 685 572.00 | 6 680 139.00 |
CU Autres participations | 5 250 765.00 | 539 789.00 | 4 710 976.00 | 5 250 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 650.00 | 4 234 650.00 | | 4 234 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 833.00 | 94 346.00 | | 117 833.00 |
DG Autres réserves | 451 455.00 | 5 202.00 | | 451 455.00 |
DH Report à nouveau | | -134 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 816.00 | 604 013.00 | | -147 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 122.00 | 4 803 938.00 | | 4 656 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 17 920.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 442.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | 2 000.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 450.00 | 1 015 876.00 | | 1 029 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 572.00 | 5 819 814.00 | | 5 685 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 667.00 | | 845 667.00 | 845 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 667.00 | | 845 667.00 | 845 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 30.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 30.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 348.00 | 2.00 | | 20 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 348.00 | 2.00 | | 20 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | 28.00 | | -19 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 678.00 | 2 568 279.00 | | 944 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 495.00 | 1 964 266.00 | | 1 092 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 816.00 | 604 013.00 | | -147 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 439 876.00 | | | 439 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 450.00 | 790 579.00 | 238 871.00 | 1 029 450.00 |