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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 173.00 | 333.00 | 2 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 097.00 | 394 880.00 | 706 216.00 | 1 101 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 585.00 | 437 053.00 | 714 532.00 | 1 151 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 2 140.00 | 2 997 860.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 480 569.00 | | 1 480 569.00 | 1 480 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 580.00 | 2 140.00 | 4 496 440.00 | 4 498 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 165.00 | 439 193.00 | 5 210 972.00 | 5 650 165.00 |
CU Autres participations | 47 963.00 | 40 000.00 | 7 963.00 | 47 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 250.00 | 2 118 250.00 | | 2 118 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 825.00 | 117 833.00 | | 211 825.00 |
DG Autres réserves | 1 904 544.00 | | | 1 904 544.00 |
DH Report à nouveau | | -380 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 394.00 | 2 529 009.00 | | -228 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 226.00 | 4 384 619.00 | | 4 006 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 695.00 | 224 863.00 | | 1 147 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 800 512.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 16 371.00 | | 17 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | 172 191.00 | | 39 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 747.00 | 3 213 936.00 | | 1 204 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 972.00 | 7 598 555.00 | | 5 210 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 583 177.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 5.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 214 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 5 214 356.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | 2 368 821.00 | | -2 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 124.00 | 8 369 783.00 | | 39 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 518.00 | 5 840 774.00 | | 267 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 394.00 | 2 529 009.00 | | -228 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 694.00 | 47 694.00 | 1 100 000.00 | 1 147 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 128.00 | 18 011.00 | 1 101 117.00 | 1 119 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 747.00 | 104 747.00 | 1 100 000.00 | 1 204 747.00 |