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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 840.00 | 665.00 | 2 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 071.00 | 392 933.00 | 701 138.00 | 1 094 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 448.00 | 434 774.00 | 709 675.00 | 1 144 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 6 865 374.00 | | 6 865 374.00 | 6 865 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 881.00 | | 6 888 881.00 | 6 888 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 329.00 | 434 774.00 | 7 598 555.00 | 8 033 329.00 |
CU Autres participations | 47 851.00 | 40 000.00 | 7 851.00 | 47 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 250.00 | 4 234 650.00 | | 2 118 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
DG Autres réserves | | 451 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -380 473.00 | | | -380 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 009.00 | -147 816.00 | | 2 529 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 619.00 | 4 656 122.00 | | 4 384 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 863.00 | 425 980.00 | | 224 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 512.00 | 439 876.00 | | 2 800 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 7 886.00 | | 16 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 191.00 | 153 201.00 | | 172 191.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 213 936.00 | 1 029 450.00 | | 3 213 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 555.00 | 5 685 572.00 | | 7 598 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 624.00 | | 274 624.00 | 274 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 624.00 | | 274 624.00 | 274 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 697.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583 150.00 | | | 7 583 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583 177.00 | 697.00 | | 7 583 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 20 348.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214 350.00 | | | 5 214 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214 356.00 | 20 348.00 | | 5 214 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368 821.00 | -19 651.00 | | 2 368 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 369 783.00 | 944 678.00 | | 8 369 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 774.00 | 1 092 495.00 | | 5 840 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 009.00 | -147 816.00 | | 2 529 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 512.00 | 2 800 512.00 | | 2 800 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 862.00 | 179 538.00 | 45 324.00 | 224 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 597.00 | 23 506.00 | 1 094 091.00 | 1 117 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 936.00 | 3 168 612.00 | 45 324.00 | 3 213 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |