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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105 226.00 | 20 000.00 | 2 085 226.00 | 2 105 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 968.00 | 42 506.00 | 2 128 462.00 | 2 170 968.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | 9 597.00 | 3 090 403.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 247 298.00 | 9 597.00 | 3 237 701.00 | 3 247 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 256.00 | 52 103.00 | 5 490 153.00 | 5 542 256.00 |
CU Autres participations | 27 963.00 | 20 000.00 | 7 963.00 | 27 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 250.00 | 2 118 250.00 | | 2 118 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
DG Autres réserves | 1 176 151.00 | 1 904 544.00 | | 1 176 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 565.00 | -228 394.00 | | 169 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 790.00 | 4 006 226.00 | | 3 675 790.00 |
DP Provisions pour risques | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 938.00 | 1 147 695.00 | | 1 604 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 111.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 17 576.00 | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 39 365.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 372.00 | 1 204 747.00 | | 1 690 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 153.00 | 5 210 972.00 | | 5 490 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 444.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 2 444.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 604.00 | -2 441.00 | | -20 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 134.00 | 39 124.00 | | 437 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 569.00 | 267 518.00 | | 267 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 565.00 | -228 394.00 | | 169 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 333.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 333.00 | | 2 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 434 880.00 | | 394 880.00 | 434 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 173.00 | 333.00 | | 2 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 7 457.00 | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 193.00 | 7 790.00 | 394 880.00 | 439 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 193.00 | 7 790.00 | 394 880.00 | 439 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140 499.00 | | 2 140 499.00 | 2 140 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 938.00 | 4 938.00 | 1 600 000.00 | 1 604 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 185.00 | 18 686.00 | 2 140 499.00 | 2 159 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 372.00 | 90 372.00 | 1 600 000.00 | 1 690 372.00 |