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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 14 464.00 | 30 536.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 1 177.00 | 530.00 | 648.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 28 064.00 | 35 993.00 | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 804.00 | 34 870.00 | 59 934.00 | 94 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 338.00 | 77 927.00 | 616 411.00 | 694 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CF Disponibilités | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 101.00 | 77 927.00 | 783 174.00 | 861 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -25 257.00 | | | -25 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
EA Autres dettes | 217 083.00 | | | 217 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 404.00 | | | 752 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 174.00 | | | 783 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 435.00 | | | 450 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 094.00 | | 826 094.00 | 826 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 094.00 | | 826 094.00 | 826 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GE Autres charges | | | 41 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 803.00 | | | 839 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 326.00 | | | 809 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 818.00 | | 11 043.00 | 685 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 694 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 160 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 818.00 | | 10 743.00 | 151 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 300.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111.00 | 36 717.00 | 1 900.00 | 43 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 6 429.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 075.00 | 30 288.00 | 1 900.00 | 35 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 083.00 | 217 083.00 | | 217 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VC Groupe et associés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687.00 | 74 718.00 | 301 969.00 | 376 687.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753.00 | 34 453.00 | 9 300.00 | 43 753.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 404.00 | 450 435.00 | 301 969.00 | 752 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
ST Autres comptes | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
YT Sous‐traitance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 837.00 | | | 173 837.00 |