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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 20 893.00 | 24 107.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 10 359.00 | 768.00 | 9 591.00 | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 40 709.00 | 23 348.00 | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 932.00 | 50 335.00 | 49 597.00 | 99 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 653.00 | 112 704.00 | 595 948.00 | 708 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 156.00 | 112 704.00 | 760 451.00 | 873 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DL TOTAL (I) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 618.00 | | | 302 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 222 593.00 | | | 222 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 715.00 | | | 696 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 451.00 | | | 760 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 441.00 | | | 470 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 896.00 | | 784 896.00 | 784 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 896.00 | | 784 896.00 | 784 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 777.00 | |
GE Autres charges | | | 40 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 128.00 | | | 854 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 162.00 | | | 796 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 338.00 | | 14 315.00 | 694 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 038.00 | | 14 310.00 | 160 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 5.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 927.00 | 34 777.00 | | 77 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 6 429.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | 28 349.00 | | 63 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 593.00 | 222 593.00 | | 222 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 392.00 | 76 118.00 | 226 273.00 | 302 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 434.00 | 43 129.00 | 9 305.00 | 52 434.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 715.00 | 470 441.00 | 226 273.00 | 696 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
ST Autres comptes | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 904.00 | | | 167 904.00 |