| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 33 750.00 | 11 250.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 212 587.00 | 267 413.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 10 359.00 | 3 016.00 | 7 343.00 | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 995.00 | 58 751.00 | 15 244.00 | 73 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 189.00 | 80 392.00 | 73 796.00 | 154 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 848.00 | 388 496.00 | 375 351.00 | 763 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CF Disponibilités | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 572.00 | 388 496.00 | 470 075.00 | 858 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 727.00 | | | -209 727.00 |
DL TOTAL (I) | -141 106.00 | | | -141 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
EA Autres dettes | 185 661.00 | | | 185 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 181.00 | | | 611 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 075.00 | | | 470 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 406.00 | | | 360 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 661.00 | | 602 661.00 | 602 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 661.00 | | 602 661.00 | 602 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 587.00 | |
GE Autres charges | | | 30 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 816.00 | | | 652 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 543.00 | | | 862 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 727.00 | | | -209 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 014.00 | | 833.00 | 772 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 709.00 | | 833.00 | 237 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 658.00 | 39 251.00 | | 136 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 321.00 | 6 429.00 | | 27 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 337.00 | 32 823.00 | | 109 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 212 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 747.00 | 55 972.00 | 223 020.00 | 306 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 24 588.00 | 305.00 | 24 893.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 181.00 | 360 406.00 | 223 020.00 | 611 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YT Sous‐traitance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |