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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 27 321.00 | 17 679.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 10 359.00 | 1 921.00 | 8 438.00 | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 995.00 | 47 661.00 | 26 334.00 | 73 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 355.00 | 59 754.00 | 93 601.00 | 153 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 014.00 | 136 658.00 | 635 356.00 | 772 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CF Disponibilités | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 739.00 | 136 658.00 | 768 081.00 | 904 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 527.00 | | | 319 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
EA Autres dettes | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 460.00 | | | 699 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 081.00 | | | 768 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 108.00 | | | 428 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 915.00 | | 685 915.00 | 685 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 915.00 | | 685 915.00 | 685 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 179.00 | |
GE Autres charges | | | 35 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 308.00 | | | 730 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 423.00 | | | 725 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 653.00 | | 76 441.00 | 708 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 772 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 237 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 348.00 | | 76 441.00 | 174 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 704.00 | 37 034.00 | 13 080.00 | 112 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 893.00 | 6 429.00 | | 20 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 812.00 | 30 605.00 | 13 080.00 | 91 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VC Groupe et associés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 057.00 | 47 705.00 | 194 193.00 | 319 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 011 110.00 | | | 34 011 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 345.00 | 41 040.00 | 9 305.00 | 50 345.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 460.00 | 428 108.00 | 194 193.00 | 699 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
ST Autres comptes | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |