| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
AN Terrains | 112 299.00 | 59 505.00 | 52 794.00 | 112 299.00 |
AP Constructions | 34 186.00 | 21 078.00 | 13 107.00 | 34 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 475.00 | 129 674.00 | 19 800.00 | 149 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 762.00 | 166 930.00 | 101 832.00 | 268 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 741.00 | 377 188.00 | 396 554.00 | 773 741.00 |
BN En cours de production de biens | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BT Marchandises | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 889.00 | 377 188.00 | 620 701.00 | 997 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 321.00 | 190 030.00 | | 240 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 585.00 | 50 291.00 | | 49 585.00 |
DL TOTAL (I) | 298 706.00 | 249 121.00 | | 298 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232.00 | 96 374.00 | | 63 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 060.00 | 144 922.00 | | 125 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 927.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 66 804.00 | | 77 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 563.00 | 60 013.00 | | 50 563.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 5 000.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 995.00 | 374 040.00 | | 321 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 701.00 | 623 161.00 | | 620 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 650.00 | 326 006.00 | | 280 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 498.00 | | 29 263.00 | 755 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 773 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 564 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 478.00 | | 29 263.00 | 546 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 820.00 | 52 387.00 | 11 020.00 | 335 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 820.00 | 52 387.00 | 11 020.00 | 335 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 151.00 | 21 806.00 | 41 345.00 | 63 151.00 |
VI Groupe et associés | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 319.00 | 110 035.00 | 3 284.00 | 113 319.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 699.00 | 280 354.00 | 41 345.00 | 321 699.00 |