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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
AN Terrains | 112 299.00 | 70 735.00 | 41 564.00 | 112 299.00 |
AP Constructions | 34 186.00 | 24 497.00 | 9 689.00 | 34 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 444.00 | 136 943.00 | 14 502.00 | 151 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 938.00 | 185 957.00 | 82 981.00 | 268 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 887.00 | 418 132.00 | 357 756.00 | 775 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BT Marchandises | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 033.00 | 412.00 | 113 621.00 | 114 033.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 802.00 | 412.00 | 289 390.00 | 289 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 689.00 | 418 543.00 | 647 145.00 | 1 065 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 906.00 | 240 321.00 | | 289 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 804.00 | 49 585.00 | | 52 804.00 |
DL TOTAL (I) | 351 510.00 | 298 706.00 | | 351 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 405.00 | 63 232.00 | | 41 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 948.00 | 125 060.00 | | 125 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 296.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 77 755.00 | | 63 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 187.00 | 50 563.00 | | 58 187.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 090.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 635.00 | 321 995.00 | | 295 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 145.00 | 620 701.00 | | 647 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 576.00 | 280 650.00 | | 276 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 741.00 | | 13 375.00 | 773 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 775 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 229.00 | 566 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 721.00 | | 13 375.00 | 564 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 188.00 | 52 173.00 | 11 229.00 | 377 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 188.00 | 52 173.00 | 11 229.00 | 377 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 345.00 | 22 286.00 | 19 059.00 | 41 345.00 |
VI Groupe et associés | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 643.00 | 128 589.00 | 3 054.00 | 131 643.00 |
VW T.V.A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 165.00 | 276 106.00 | 19 059.00 | 295 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 168.00 | 11 039.00 | | 11 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 839.00 | 3 609.00 | | 3 839.00 |
ST Autres comptes | 101 298.00 | 102 001.00 | | 101 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 756.00 | 44 789.00 | | 46 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | 4 082.00 | | 2 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 698.00 | 27 754.00 | | 27 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | 4 439.00 | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 839.00 | 15 478.00 | | 15 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 524.00 | 206 972.00 | | 219 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 436.00 | 108 073.00 | | 112 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 511.00 | 182 235.00 | | 182 511.00 |