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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 271.00 | 1 349.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
AN Terrains | 112 299.00 | 81 965.00 | 30 334.00 | 112 299.00 |
AP Constructions | 34 186.00 | 27 915.00 | 6 270.00 | 34 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 605.00 | 141 576.00 | 13 029.00 | 154 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 347.00 | 204 612.00 | 88 735.00 | 293 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 076.00 | 456 339.00 | 348 737.00 | 805 076.00 |
BN En cours de production de biens | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BT Marchandises | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 470.00 | 50.00 | 89 420.00 | 89 470.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 905.00 | 50.00 | 291 855.00 | 291 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 981.00 | 456 389.00 | 640 593.00 | 1 096 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 710.00 | 289 906.00 | | 342 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 680.00 | 52 804.00 | | 48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 400 191.00 | 351 510.00 | | 400 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | 41 405.00 | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 528.00 | 125 948.00 | | 113 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 470.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 63 625.00 | | 57 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | 58 187.00 | | 43 677.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 6 000.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 402.00 | 295 635.00 | | 240 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 593.00 | 647 145.00 | | 640 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 592.00 | 276 576.00 | | 239 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 887.00 | | 34 637.00 | 775 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 805 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 594 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 020.00 | | 1 620.00 | 209 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 867.00 | | 33 017.00 | 566 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 132.00 | 43 171.00 | 4 963.00 | 418 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 132.00 | 42 900.00 | 4 963.00 | 418 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 50.00 | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 50.00 | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 50.00 | 412.00 | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 059.00 | 18 249.00 | 810.00 | 19 059.00 |
VI Groupe et associés | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VP Divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 768.00 | 105 063.00 | 1 705.00 | 106 768.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 017.00 | 239 207.00 | 810.00 | 240 017.00 |