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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 644.00 | 1 296.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
AN Terrains | 112 299.00 | 92 300.00 | 19 999.00 | 112 299.00 |
AP Constructions | 34 186.00 | 30 656.00 | 3 529.00 | 34 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 780.00 | 149 563.00 | 8 217.00 | 157 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 550.00 | 187 910.00 | 103 641.00 | 291 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 775.00 | 461 072.00 | 345 703.00 | 806 775.00 |
BN En cours de production de biens | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BT Marchandises | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 258 930.00 | | 258 930.00 | 258 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 741.00 | | 362 741.00 | 362 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 516.00 | 461 072.00 | 708 444.00 | 1 169 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 391.00 | 342 710.00 | | 391 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 087.00 | 48 680.00 | | 55 087.00 |
DL TOTAL (I) | 455 277.00 | 400 191.00 | | 455 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 375.00 | 19 098.00 | | 29 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 135.00 | 113 528.00 | | 76 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 443.00 | 57 304.00 | | 101 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | 43 677.00 | | 40 213.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 410.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 166.00 | 240 402.00 | | 253 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 444.00 | 640 593.00 | | 708 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 310.00 | 239 592.00 | | 233 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 076.00 | | 41 853.00 | 805 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 154.00 | 806 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 154.00 | 595 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 640.00 | | 320.00 | 210 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 436.00 | | 41 533.00 | 594 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 339.00 | 44 888.00 | 40 154.00 | 456 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 373.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 068.00 | 44 515.00 | 40 154.00 | 456 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | -1.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 351.00 | 9 495.00 | 19 856.00 | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 108.00 | 67 003.00 | 1 105.00 | 68 108.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 166.00 | 233 310.00 | 19 856.00 | 253 166.00 |