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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
CF Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 975.00 | | 460 975.00 | 460 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 076.00 | | 582 076.00 | 582 076.00 |
CU Autres participations | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 582.00 | 28 415.00 | | 9 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 466.00 | 31 167.00 | | -3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216.00 | 60 682.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 58 920.00 | | 60 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 859.00 | 546 073.00 | | 574 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 076.00 | 606 755.00 | | 582 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035.00 | 41 891.00 | | 3 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501.00 | 10 724.00 | | 8 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 466.00 | 31 167.00 | | -3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 251.00 | | 8 950.00 | 112 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 121 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 121 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 251.00 | | 8 950.00 | 112 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 446 125.00 | | | 446 125.00 |
VI Groupe et associés | 514 019.00 | 514 019.00 | | 514 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 859.00 | 574 859.00 | | 574 859.00 |