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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
BZ Autres créances | 625 618.00 | | 625 618.00 | 625 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 618.00 | | 625 618.00 | 625 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 266.00 | | 768 266.00 | 768 266.00 |
CU Autres participations | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 3 618.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 768.00 | 858 313.00 | | 268 768.00 |
DL TOTAL (I) | 269 898.00 | 863 030.00 | | 269 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 279.00 | 29.00 | | 35 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 469.00 | 117 999.00 | | 414 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 60 918.00 | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 368.00 | 181 006.00 | | 498 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 266.00 | 1 044 036.00 | | 766 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 571 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 570 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 84 596.00 | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 934.00 | 948 898.00 | | 258 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 833.00 | 90 586.00 | | -9 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 768.00 | 858 313.00 | | 268 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 619 135.00 | 619 135.00 | | 619 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VI Groupe et associés | 414 469.00 | 414 469.00 | | 414 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 618.00 | 625 618.00 | | 625 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 368.00 | 498 368.00 | | 498 368.00 |