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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
BZ Autres créances | 724 364.00 | | 724 364.00 | 724 364.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 191.00 | | 726 191.00 | 726 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 499.00 | | 871 499.00 | 871 499.00 |
CU Autres participations | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 255.00 | 8 798.00 | | 8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | -543.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 24 529.00 | 9 355.00 | | 24 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 349.00 | 808 632.00 | | 807 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 36 280.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 970.00 | 846 986.00 | | 846 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 499.00 | 856 341.00 | | 871 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 717.00 | 5 985.00 | | 22 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543.00 | 6 528.00 | | 7 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | -543.00 | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 748.00 | | 2 560.00 | 142 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 748.00 | | 2 560.00 | 142 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 720 837.00 | 720 837.00 | | 720 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 807 349.00 | 807 349.00 | | 807 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 364.00 | 724 364.00 | | 724 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 970.00 | 846 970.00 | | 846 970.00 |