| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
BZ Autres créances | 515 800.00 | | 515 800.00 | 515 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 800.00 | | 515 800.00 | 515 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 125.00 | | 642 125.00 | 642 125.00 |
CU Autres participations | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 116.00 | 9 582.00 | | 6 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 501.00 | -3 466.00 | | 57 501.00 |
DL TOTAL (I) | 64 718.00 | 7 218.00 | | 64 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 295.00 | 514 019.00 | | 504 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 60 840.00 | | 62 196.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 408.00 | 574 859.00 | | 577 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 125.00 | 582 076.00 | | 642 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 704.00 | 3 035.00 | | 81 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 203.00 | 6 501.00 | | 24 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 501.00 | -3 466.00 | | 57 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 101.00 | | 5 450.00 | 121 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 126 326.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | | 126 326.00 | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 101.00 | | 5 450.00 | 121 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 492 315.00 | | | 492 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VI Groupe et associés | 504 295.00 | 504 295.00 | | 504 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 408.00 | 577 408.00 | | 577 408.00 |