| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AP Constructions | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 10 052.00 | 64 700.00 | 74 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 321.00 | | 521 321.00 | 521 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 072.00 | 10 052.00 | 586 021.00 | 596 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
DH Report à nouveau | -8 593.00 | -3 392.00 | | -8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | -5 201.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 122 517.00 | 90 330.00 | | 122 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 826.00 | 121 544.00 | | 109 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 888.00 | 22 588.00 | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 055.00 | 89 191.00 | | 86 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 047.00 | 54 973.00 | | 86 047.00 |
EA Autres dettes | 164 688.00 | 96 222.00 | | 164 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 503.00 | 384 518.00 | | 463 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 021.00 | 474 848.00 | | 586 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 503.00 | 384 518.00 | | 463 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 692.00 | | 637 692.00 | 637 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 692.00 | | 637 692.00 | 637 692.00 |
FM Production stockée | | | -20 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 639.00 | 1 558.00 | | 28 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 960.00 | 25 331.00 | | 23 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | 375.00 | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | 375.00 | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 4 705.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 4 705.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | -4 330.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 398.00 | 575 517.00 | | 654 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 211.00 | 580 718.00 | | 622 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 187.00 | -5 201.00 | | 32 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | 6 503.00 | | 9 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 74 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 6 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |