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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AP Constructions | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 1 170.00 | 2 076.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 3 414.00 | 1 253.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 485.00 | 10 456.00 | 68 029.00 | 78 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 283.00 | 416.00 | 87 867.00 | 88 283.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 531.00 | 416.00 | 201 115.00 | 201 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 016.00 | 10 872.00 | 269 144.00 | 280 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 045.00 | 24 676.00 | | 26 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 509.00 | 1 369.00 | | -105 509.00 |
DL TOTAL (I) | -2 463.00 | 103 045.00 | | -2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 543.00 | 94 147.00 | | 96 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 24 896.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 85 108.00 | | 83 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 513.00 | 39 188.00 | | 32 513.00 |
EA Autres dettes | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 608.00 | 243 340.00 | | 271 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 144.00 | 346 385.00 | | 269 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 608.00 | 243 340.00 | | 271 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 525.00 | | 542 525.00 | 542 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 525.00 | | 542 525.00 | 542 525.00 |
FM Production stockée | | | -70 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 237.00 | 19 678.00 | | 20 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 250.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 250.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 173.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 173.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -923.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 993.00 | 631 883.00 | | 474 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 502.00 | 630 515.00 | | 580 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 509.00 | 1 369.00 | | -105 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 330.00 | 7 402.00 | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 1 703.00 | | 8 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 1 703.00 | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 608.00 | 243 608.00 | | 243 608.00 |