| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AP Constructions | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 10 052.00 | 64 700.00 | 74 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
BN En cours de production de biens | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 352.00 | | 326 352.00 | 326 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 104.00 | 10 052.00 | 391 052.00 | 401 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 517.00 | 21 923.00 | | 45 517.00 |
DH Report à nouveau | | -8 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 841.00 | 32 187.00 | | -20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 101 676.00 | 122 517.00 | | 101 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 277.00 | 109 826.00 | | 119 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 781.00 | 16 888.00 | | 36 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 86 055.00 | | 75 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 736.00 | 86 047.00 | | 44 736.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 164 688.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 376.00 | 463 503.00 | | 289 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 052.00 | 586 021.00 | | 391 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 376.00 | 463 503.00 | | 289 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 446.00 | | 537 446.00 | 537 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 446.00 | | 537 446.00 | 537 446.00 |
FM Production stockée | | | 30 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 639.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 469.00 | 23 960.00 | | 23 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 6 335.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 7 336.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 492.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 492.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 6 844.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 676.00 | 654 398.00 | | 569 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 517.00 | 622 211.00 | | 590 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 841.00 | 32 187.00 | | -20 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | 9 761.00 | | 8 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |