| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AP Constructions | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 601.00 | 2 645.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 098.00 | 8 753.00 | 67 345.00 | 76 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
BN En cours de production de biens | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 040.00 | | 279 040.00 | 279 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 138.00 | 8 753.00 | 346 385.00 | 355 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 24 676.00 | 45 517.00 | | 24 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | -20 841.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 103 045.00 | 101 676.00 | | 103 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 147.00 | 119 277.00 | | 94 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 896.00 | 36 781.00 | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 75 337.00 | | 85 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 188.00 | 44 736.00 | | 39 188.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 340.00 | 289 376.00 | | 243 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 385.00 | 391 052.00 | | 346 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 340.00 | 289 376.00 | | 243 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 379.00 | | 588 379.00 | 588 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 379.00 | | 588 379.00 | 588 379.00 |
FM Production stockée | | | 42 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 678.00 | 23 469.00 | | 19 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 60.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 60.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 83.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 83.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -23.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 883.00 | 569 676.00 | | 631 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 515.00 | 590 517.00 | | 630 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | -20 841.00 | | 1 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 402.00 | 8 385.00 | | 7 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 752.00 | | 2 846.00 | 74 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 76 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 8 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | | 2 846.00 | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052.00 | 201.00 | 1 500.00 | 10 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 201.00 | 1 500.00 | 10 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |