| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 171.00 | 465.00 | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 566.00 | 4 134.00 | 36 431.00 | 40 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 635.00 | 87 378.00 | 46 257.00 | 133 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 980.00 | 93 684.00 | 88 295.00 | 181 980.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 160.00 | 93 684.00 | 229 476.00 | 323 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 071.00 | | | 192 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 476.00 | | | 229 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 864.00 | 10 838.00 | 307 703.00 | 296 864.00 |
FG Production vendue services | | 4 785.00 | 4 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 864.00 | 15 624.00 | 312 489.00 | 296 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 279.00 | | | 344 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 581.00 | | 37 779.00 | 144 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 181 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 423.00 | | 37 779.00 | 136 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 543.00 | 13 140.00 | | 80 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 877.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 12 262.00 | | 79 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 3 068.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VI Groupe et associés | 128 545.00 | 26 378.00 | 102 167.00 | 128 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 445.00 | 60 373.00 | 2 072.00 | 62 445.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 971.00 | 89 804.00 | 102 167.00 | 191 971.00 |