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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 8 356.00 | 3 496.00 | 11 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 667.00 | 52 868.00 | 77 799.00 | 130 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 665.00 | 96 415.00 | 63 250.00 | 159 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 941.00 | 157 639.00 | 145 301.00 | 302 941.00 |
BT Marchandises | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 972.00 | 157 639.00 | 307 332.00 | 464 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 332.00 | | | 307 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 096.00 | 580.00 | 272 676.00 | 272 096.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 111.00 | 580.00 | 272 691.00 | 272 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 366.00 | | | 318 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 120.00 | | | 316 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 138.00 | | 707.00 | 319 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904.00 | 302 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 904.00 | 290 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 707.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 831.00 | 29 713.00 | 16 904.00 | 144 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 2 158.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 633.00 | 27 554.00 | 16 904.00 | 138 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 221.00 | 12 721.00 | 70 500.00 | 83 221.00 |
VI Groupe et associés | 109 203.00 | 9 203.00 | 100 000.00 | 109 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 688.00 | 86 188.00 | 170 500.00 | 256 688.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |