| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 6 197.00 | 5 654.00 | 11 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 667.00 | 39 317.00 | 91 350.00 | 130 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 570.00 | 99 316.00 | 77 254.00 | 176 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 138.00 | 144 831.00 | 174 307.00 | 319 138.00 |
BT Marchandises | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 507.00 | 144 831.00 | 294 676.00 | 439 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 278.00 | | | 246 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 676.00 | | | 294 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 853.00 | 1 808.00 | 300 662.00 | 298 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 853.00 | 1 808.00 | 300 662.00 | 298 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | | | 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 531.00 | | 54 974.00 | 268 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 319 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | 2 165.00 | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 428.00 | | 52 809.00 | 254 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 027.00 | 24 803.00 | | 120 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 1 874.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 704.00 | 22 928.00 | | 115 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 506.00 | 23 380.00 | 40 126.00 | 63 506.00 |
VI Groupe et associés | 124 095.00 | | 124 095.00 | 124 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 026.00 | 26 977.00 | 49.00 | 27 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 278.00 | 82 057.00 | 164 221.00 | 246 278.00 |