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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 4 323.00 | 5 364.00 | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 358.00 | 25 533.00 | 104 824.00 | 130 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 070.00 | 90 171.00 | 33 899.00 | 124 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 531.00 | 120 027.00 | 148 503.00 | 268 531.00 |
BT Marchandises | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 093.00 | | 151 093.00 | 151 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 624.00 | 120 027.00 | 299 596.00 | 419 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 941.00 | | | 251 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 596.00 | | | 299 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 366.00 | 3 108.00 | 300 475.00 | 297 366.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | 7 774.00 | 8 005.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 598.00 | 10 882.00 | 308 480.00 | 297 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 315.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 029.00 | | | 372 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 003.00 | | 64 941.00 | 222 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 413.00 | 268 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 133.00 | 254 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | 4 350.00 | 5 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 970.00 | | 60 591.00 | 211 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 845.00 | 23 928.00 | 16 746.00 | 112 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 490.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 012.00 | 22 438.00 | 16 746.00 | 110 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 2 294.00 | 2 121.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 727.00 | 25 501.00 | 16 226.00 | 41 727.00 |
VI Groupe et associés | 147 989.00 | 56 354.00 | 91 635.00 | 147 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 802.00 | 63 681.00 | 2 121.00 | 65 802.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 806.00 | 143 945.00 | 107 861.00 | 251 806.00 |