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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 132 543.00 | 31 922.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 271.00 | 132 543.00 | 1 105 728.00 | 1 238 271.00 |
BT Marchandises | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 718.00 | | 244 718.00 | 244 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 989.00 | 132 543.00 | 1 350 446.00 | 1 482 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | 238 637.00 | | | 238 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
DL TOTAL (I) | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 780.00 | | | 639 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 197.00 | | | 850 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 446.00 | | | 1 350 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 272.00 | | | 1 238 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 794.00 | 15 750.00 | | 116 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 794.00 | 15 750.00 | | 116 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 780.00 | 82 519.00 | 344 575.00 | 639 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 211.00 | 50 205.00 | 28 006.00 | 78 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 197.00 | 292 936.00 | 344 575.00 | 850 197.00 |