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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 431.00 | 164 465.00 | 1 073 966.00 | 1 238 431.00 |
BT Marchandises | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 196 387.00 | | 196 387.00 | 196 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 599.00 | 164 465.00 | 1 392 133.00 | 1 556 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 288.00 | | | 552 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
DL TOTAL (I) | 819 837.00 | | | 819 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 151.00 | | | 388 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 295.00 | | | 572 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 133.00 | | | 1 392 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 141.00 | | | 271 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 272.00 | 160.00 | 1 238 432.00 | 1 238 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 806.00 | 160.00 | 28 966.00 | 28 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 600.00 | 866.00 | 164 466.00 | 163 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 600.00 | 866.00 | 164 466.00 | 163 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 151.00 | 86 997.00 | 301 154.00 | 388 151.00 |
VI Groupe et associés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 568.00 | 49 402.00 | 28 166.00 | 77 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 296.00 | 271 141.00 | 301 154.00 | 572 296.00 |