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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 148 293.00 | 16 172.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 271.00 | 148 293.00 | 1 089 978.00 | 1 238 271.00 |
BT Marchandises | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CF Disponibilités | 183 693.00 | | 183 693.00 | 183 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 731.00 | 148 293.00 | 1 396 437.00 | 1 544 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DL TOTAL (I) | 603 493.00 | | | 603 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 399.00 | | | 557 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 944.00 | | | 792 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 437.00 | | | 1 396 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 530.00 | | | 319 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 272.00 | | | 1 238 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 544.00 | 15 750.00 | | 132 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 544.00 | 15 750.00 | | 132 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 399.00 | 83 985.00 | 350 794.00 | 557 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
VP Divers | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 261.00 | 58 255.00 | 28 006.00 | 86 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 944.00 | 319 530.00 | 350 794.00 | 792 944.00 |