| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 163 599.00 | 866.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 271.00 | 163 599.00 | 1 074 672.00 | 1 238 271.00 |
BT Marchandises | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CF Disponibilités | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 090.00 | | 323 090.00 | 323 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 362.00 | 163 599.00 | 1 397 762.00 | 1 561 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 493.00 | | | 449 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
DL TOTAL (I) | 706 288.00 | | | 706 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 532.00 | | | 473 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 473.00 | | | 691 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 762.00 | | | 1 397 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 272.00 | | | 1 238 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 294.00 | 15 306.00 | 163 600.00 | 148 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 294.00 | 15 306.00 | 163 600.00 | 148 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 532.00 | 118.00 | | 473 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
VP Divers | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 475.00 | 63 469.00 | 28 006.00 | 91 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 474.00 | 218 060.00 | | 691 474.00 |