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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 236.00 | 21 751.00 | 2 486.00 | 24 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 4 296.00 | 1 017.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 376.00 | 48 762.00 | 26 614.00 | 75 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 797.00 | 74 808.00 | 31 989.00 | 106 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BN En cours de production de biens | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 676.00 | 12 422.00 | 363 253.00 | 375 676.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 566.00 | 12 422.00 | 562 144.00 | 574 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 364.00 | 87 231.00 | 594 133.00 | 681 364.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 868.00 | 114 828.00 | | 116 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 2 040.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 142 677.00 | 138 868.00 | | 142 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 487.00 | 726.00 | | 24 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 069.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 534.00 | 148 400.00 | | 283 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 007.00 | 158 812.00 | | 143 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 456.00 | 309 007.00 | | 451 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 133.00 | 447 875.00 | | 594 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 456.00 | 309 007.00 | | 451 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 487.00 | 405.00 | | 24 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 235.00 | | 1 079 235.00 | 1 079 235.00 |
FG Production vendue services | 223 109.00 | | 223 109.00 | 223 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 367.00 | | 1 314 367.00 | 1 314 367.00 |
FM Production stockée | | | 29 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 169.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 169.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 476.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 476.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -307.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 900.00 | 1 007 229.00 | | 1 351 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 091.00 | 1 005 188.00 | | 1 348 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | 2 040.00 | | 3 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 490.00 | 3 730.00 | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 467.00 | 15 341.00 | | 59 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541.00 | 6 210.00 | | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 927.00 | 9 131.00 | | 43 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 534.00 | 283 534.00 | | 283 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 262.00 | 442 617.00 | 1 645.00 | 444 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 456.00 | 451 456.00 | | 451 456.00 |