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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 097.00 | 63 030.00 | 32 067.00 | 95 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 846.00 | 89 927.00 | 33 919.00 | 123 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 857.00 | 19 583.00 | 153 274.00 | 172 857.00 |
BZ Autres créances | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 503.00 | 19 583.00 | 434 920.00 | 454 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 350.00 | 109 510.00 | 468 839.00 | 578 350.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 751.00 | 97 219.00 | | 9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | -87 468.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 34 311.00 | 31 751.00 | | 34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | 42 547.00 | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 909.00 | 20 010.00 | | 53 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 625.00 | 341 854.00 | | 224 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 521.00 | 181 527.00 | | 130 521.00 |
EA Autres dettes | | 87 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 528.00 | 673 254.00 | | 434 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 839.00 | 705 005.00 | | 468 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 534.00 | 668 406.00 | | 432 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 372.00 | 34 684.00 | | 20 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FD Production vendue biens | 994 599.00 | | 994 599.00 | 994 599.00 |
FG Production vendue services | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 058.00 | | 1 150 058.00 | 1 150 058.00 |
FM Production stockée | | | -29 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 2 096.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 9 846.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 2 939.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 12 939.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -3 093.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 008.00 | 1 241 318.00 | | 1 125 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 448.00 | 1 328 785.00 | | 1 122 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | -87 468.00 | | 2 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 180.00 | 15 273.00 | | 7 180.00 |