| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 079.00 | 56 518.00 | 29 561.00 | 86 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 828.00 | 83 415.00 | 31 413.00 | 114 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 045.00 | 17 533.00 | 393 512.00 | 411 045.00 |
BZ Autres créances | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 125.00 | 17 533.00 | 673 592.00 | 691 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 953.00 | 100 947.00 | 705 005.00 | 805 953.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 219.00 | 120 679.00 | | 97 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 468.00 | -23 460.00 | | -87 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 751.00 | 119 219.00 | | 31 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 547.00 | 25 683.00 | | 42 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | 13 352.00 | | 20 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 854.00 | 374 432.00 | | 341 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 527.00 | 158 357.00 | | 181 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312.00 | | |
EA Autres dettes | 87 316.00 | 100 235.00 | | 87 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 254.00 | 672 370.00 | | 673 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 005.00 | 791 589.00 | | 705 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 406.00 | 664 508.00 | | 668 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
FD Production vendue biens | 995 443.00 | | 995 443.00 | 995 443.00 |
FG Production vendue services | 234 976.00 | | 234 976.00 | 234 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 490.00 | | 1 237 490.00 | 1 237 490.00 |
FM Production stockée | | | 22 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -29 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 6 339.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 846.00 | 10 089.00 | | 9 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 38 747.00 | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 38 747.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | -28 658.00 | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 318.00 | 1 887 388.00 | | 1 241 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 785.00 | 1 910 848.00 | | 1 328 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 468.00 | -23 460.00 | | -87 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 273.00 | 31 936.00 | | 15 273.00 |