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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 144.00 | 169.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 55 765.00 | 22 690.00 | 78 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 877.00 | 85 145.00 | 24 732.00 | 109 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
BN En cours de production de biens | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 063.00 | 12 422.00 | 421 641.00 | 434 063.00 |
BZ Autres créances | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 280.00 | 12 422.00 | 766 858.00 | 779 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 157.00 | 97 568.00 | 791 589.00 | 889 157.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 679.00 | 116 868.00 | | 120 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 460.00 | 3 809.00 | | -23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 119 219.00 | 142 677.00 | | 119 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 24 487.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | 428.00 | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 432.00 | 283 534.00 | | 374 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 357.00 | 143 007.00 | | 158 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 370.00 | 451 456.00 | | 672 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 589.00 | 594 133.00 | | 791 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 508.00 | 451 456.00 | | 664 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 841.00 | 24 487.00 | | 14 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
FG Production vendue services | 659 277.00 | | 659 277.00 | 659 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 570.00 | | 1 798 570.00 | 1 798 570.00 |
FM Production stockée | | | 30 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 1 983.00 | | 6 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 1 983.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 747.00 | 995.00 | | 38 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 747.00 | 995.00 | | 38 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 658.00 | 988.00 | | -28 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 388.00 | 1 351 900.00 | | 1 887 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 848.00 | 1 348 091.00 | | 1 910 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 460.00 | 3 809.00 | | -23 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 936.00 | 11 490.00 | | 31 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 808.00 | 13 953.00 | 3 616.00 | 74 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 751.00 | 2 486.00 | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | 11 468.00 | 3 616.00 | 53 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 432.00 | 374 432.00 | | 374 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 842.00 | 2 980.00 | 7 862.00 | 10 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 267.00 | 563 622.00 | 1 645.00 | 565 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 370.00 | 664 508.00 | 7 862.00 | 672 370.00 |