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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 776.00 | 33 960.00 | 47 816.00 | 81 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 12 787.00 | 20 267.00 | 33 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 476.00 | 47 468.00 | 78 008.00 | 125 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BT Marchandises | 533 500.00 | 70 000.00 | 463 500.00 | 533 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 495.00 | 70 000.00 | 654 495.00 | 724 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 970.00 | 117 468.00 | 732 502.00 | 849 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 723.00 | 178 646.00 | | 271 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | 93 077.00 | | 67 218.00 |
DL TOTAL (I) | 448 940.00 | 381 723.00 | | 448 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 880.00 | 102 494.00 | | 80 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 728.00 | 81 789.00 | | 112 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 194 997.00 | | 28 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 528.00 | 77 496.00 | | 40 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 823.00 | | |
EA Autres dettes | 17 994.00 | 18 948.00 | | 17 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 562.00 | 500 548.00 | | 283 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 502.00 | 882 271.00 | | 732 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 168.00 | 448 858.00 | | 280 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 892.00 | | 5 579.00 | 136 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 995.00 | 125 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 114 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 295.00 | | 5 531.00 | 126 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | 48.00 | 9 877.00 |