| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 3 075.00 | 6 697.00 | 9 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 139.00 | 59 133.00 | 29 006.00 | 88 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 15 569.00 | 19 494.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 364.00 | 77 777.00 | 65 586.00 | 143 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 580 435.00 | 70 000.00 | 510 435.00 | 580 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
BZ Autres créances | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CF Disponibilités | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 652.00 | 70 000.00 | 746 652.00 | 816 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 015.00 | 147 777.00 | 812 238.00 | 960 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 981.00 | 323 940.00 | | 378 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 934.00 | 55 041.00 | | 29 934.00 |
DL TOTAL (I) | 518 916.00 | 488 981.00 | | 518 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 076.00 | 92 042.00 | | 93 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 238.00 | 20 858.00 | | 56 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 56 729.00 | | 103 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | 27 957.00 | | 34 845.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 15 434.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 323.00 | 213 019.00 | | 293 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 238.00 | 702 000.00 | | 812 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 795.00 | 134 921.00 | | 212 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 943.00 | | 30 379.00 | 116 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 143 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 123 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | 4 357.00 | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 350.00 | | 25 811.00 | 101 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 211.00 | 10 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 673.00 | 23 050.00 | 946.00 | 55 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 2 274.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 873.00 | 20 775.00 | 946.00 | 54 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 017.00 | 12 490.00 | 48 572.00 | 93 017.00 |
VI Groupe et associés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 323.00 | 212 795.00 | 48 572.00 | 293 323.00 |