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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 801.00 | 4 614.00 | 5 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 049.00 | 44 392.00 | 38 657.00 | 83 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 10 480.00 | 7 820.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 943.00 | 55 673.00 | 61 270.00 | 116 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BT Marchandises | 450 270.00 | 70 000.00 | 380 270.00 | 450 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
BZ Autres créances | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 731.00 | 70 000.00 | 640 731.00 | 710 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 674.00 | 125 673.00 | 702 000.00 | 827 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 940.00 | 271 723.00 | | 323 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 041.00 | 67 218.00 | | 55 041.00 |
DL TOTAL (I) | 488 981.00 | 448 940.00 | | 488 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 042.00 | 80 881.00 | | 92 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 112 728.00 | | 20 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 28 932.00 | | 56 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 957.00 | 40 528.00 | | 27 957.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | 17 994.00 | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 019.00 | 283 562.00 | | 213 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 000.00 | 732 502.00 | | 702 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 921.00 | 280 168.00 | | 134 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 476.00 | | 14 658.00 | 125 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 190.00 | 116 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 190.00 | 101 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 4 695.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 831.00 | | 9 710.00 | 114 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 253.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 468.00 | 20 368.00 | 12 162.00 | 47 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 81.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 20 287.00 | 12 162.00 | 46 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 978.00 | 13 880.00 | 57 188.00 | 91 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 019.00 | 134 921.00 | 57 188.00 | 213 019.00 |