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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 627.00 | 5 925.00 | 13 702.00 | 19 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 139.00 | 71 302.00 | 19 837.00 | 91 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 435.00 | 21 426.00 | 56 009.00 | 77 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 693.00 | 98 653.00 | 110 039.00 | 208 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BT Marchandises | 644 754.00 | 70 000.00 | 574 754.00 | 644 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 762.00 | | 159 762.00 | 159 762.00 |
BZ Autres créances | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CF Disponibilités | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 889.00 | 70 000.00 | 955 889.00 | 1 025 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 582.00 | 168 653.00 | 1 065 929.00 | 1 234 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 916.00 | 378 981.00 | | 368 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | 29 934.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 481 546.00 | 518 916.00 | | 481 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 346.00 | 93 076.00 | | 229 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 982.00 | 56 238.00 | | 240 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 103 979.00 | | 68 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 230.00 | 34 845.00 | | 39 230.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 5 184.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 383.00 | 293 323.00 | | 584 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 929.00 | 812 238.00 | | 1 065 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 805.00 | 212 795.00 | | 157 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 982.00 | | | 240 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 364.00 | | 82 842.00 | 143 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 513.00 | 208 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 513.00 | 168 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772.00 | | 9 855.00 | 9 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 202.00 | | 62 884.00 | 123 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 102.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 777.00 | 24 399.00 | 3 522.00 | 77 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 850.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | 21 549.00 | 3 522.00 | 74 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 185.00 | 42 607.00 | 164 723.00 | 229 185.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 964.00 | | | 471 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 847.00 | 223 847.00 | | 223 847.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 383.00 | 157 805.00 | 404 723.00 | 584 383.00 |