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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 084.00 | 28 066.00 | 28 018.00 | 56 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 9 588.00 | 2 195.00 | 11 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 069.00 | 37 654.00 | 326 415.00 | 364 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 858.00 | 1 796.00 | 12 062.00 | 13 858.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 446.00 | 1 796.00 | 90 650.00 | 92 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 515.00 | 39 449.00 | 417 065.00 | 456 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 256 269.00 | 196 601.00 | | 256 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 763.00 | 59 668.00 | | 60 763.00 |
DL TOTAL (I) | 321 322.00 | 260 559.00 | | 321 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 906.00 | 96 591.00 | | 30 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 17 613.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 9 182.00 | | 15 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 36 819.00 | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 743.00 | 160 242.00 | | 95 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 065.00 | 420 801.00 | | 417 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 560.00 | 129 378.00 | | 78 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 721 737.00 | | 721 737.00 | 721 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 899.00 | | 721 899.00 | 721 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 683.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 582.00 | 693 983.00 | | 736 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 818.00 | 634 315.00 | | 675 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 763.00 | 59 668.00 | | 60 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 219.00 | | 7 850.00 | 356 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 697.00 | | | 295 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | | 7 850.00 | 60 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 455.00 | 8 199.00 | | 29 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 8 199.00 | | 29 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 518.00 | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 518.00 | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 518.00 | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 865.00 | 13 682.00 | 17 183.00 | 30 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 462.00 | 38 262.00 | 200.00 | 38 462.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 743.00 | 78 560.00 | 17 183.00 | 95 743.00 |