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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 356.00 | 53 770.00 | 7 586.00 | 61 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 11 643.00 | 6 955.00 | 18 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 246.00 | 65 413.00 | 310 832.00 | 376 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 029.00 | 2 395.00 | 15 634.00 | 18 029.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 169.00 | 2 395.00 | 121 774.00 | 124 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 415.00 | 67 808.00 | 432 607.00 | 500 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 3 004.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 19 692.00 | 18 599.00 | | 19 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | 34 692.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 370 558.00 | 376 294.00 | | 370 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | 10 491.00 | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 1 258.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 16 773.00 | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 538.00 | 29 938.00 | | 34 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 049.00 | 58 460.00 | | 62 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 607.00 | 434 755.00 | | 432 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 756 309.00 | | 756 309.00 | 756 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 315.00 | | 756 315.00 | 756 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 752.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 120.00 | 732 341.00 | | 769 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 859.00 | 697 649.00 | | 742 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | 34 692.00 | | 26 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 572.00 | | 6 067.00 | 372 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 376 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 79 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 697.00 | | | 295 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 280.00 | | 6 067.00 | 76 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 663.00 | 11 144.00 | 2 393.00 | 56 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 11 144.00 | 2 393.00 | 56 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 420.00 | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 420.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 420.00 | | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 054.00 | 37 764.00 | 290.00 | 38 054.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |