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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 44 829.00 | 14 593.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858.00 | 11 834.00 | 5 024.00 | 16 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 572.00 | 56 663.00 | 315 909.00 | 372 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 938.00 | 1 975.00 | 10 962.00 | 12 938.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 821.00 | 1 975.00 | 118 845.00 | 120 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 393.00 | 58 638.00 | 434 755.00 | 493 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 390.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 18 599.00 | 932.00 | | 18 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 52 278.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 376 294.00 | 373 601.00 | | 376 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 491.00 | 17 255.00 | | 10 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 948.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 13 307.00 | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 938.00 | 37 750.00 | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 460.00 | 70 259.00 | | 58 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 755.00 | 443 860.00 | | 434 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 936.00 | 59 839.00 | | 54 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 717 975.00 | | 717 975.00 | 717 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 029.00 | | 718 029.00 | 718 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 12 358.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 341.00 | 738 211.00 | | 732 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 649.00 | 685 933.00 | | 697 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | 52 278.00 | | 34 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 219.00 | | 3 353.00 | 369 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 697.00 | | | 295 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 017.00 | | 3 263.00 | 73 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 90.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 859.00 | 9 804.00 | | 46 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 859.00 | 9 804.00 | | 46 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | | 813.00 | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | | 813.00 | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | | 813.00 | 2 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 420.00 | 6 896.00 | 3 525.00 | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VP Divers | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 944.00 | 35 654.00 | 290.00 | 35 944.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 460.00 | 54 936.00 | 3 525.00 | 58 460.00 |