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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 067.00 | 58 571.00 | 4 496.00 | 63 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 843.00 | 11 303.00 | 5 540.00 | 16 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 092.00 | 69 874.00 | 306 218.00 | 376 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | 2 935.00 | 10 278.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 845.00 | 2 935.00 | 171 910.00 | 174 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 937.00 | 72 810.00 | 478 128.00 | 550 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 4 604.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 12 456.00 | 19 692.00 | | 12 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | 26 261.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 367 190.00 | 370 558.00 | | 367 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 3 589.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 479.00 | 10 941.00 | | 43 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 12 981.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 910.00 | 34 538.00 | | 52 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 937.00 | 62 049.00 | | 110 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 128.00 | 432 607.00 | | 478 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 937.00 | 62 049.00 | | 110 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 834 981.00 | | 834 981.00 | 834 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 024.00 | | 835 024.00 | 835 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 069.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 335.00 | 769 120.00 | | 850 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 705.00 | 742 859.00 | | 821 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | 26 261.00 | | 28 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 246.00 | | 2 946.00 | 376 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 376 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 79 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 697.00 | | | 295 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 954.00 | | 2 856.00 | 79 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 90.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 413.00 | 7 361.00 | 2 900.00 | 65 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 413.00 | 7 361.00 | 2 900.00 | 65 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 540.00 | | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 540.00 | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 540.00 | | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 453.00 | 25 273.00 | 180.00 | 25 453.00 |